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Horizon d'investissement cible**

18 ans

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TRI NET cible**

4%

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ACCESSIBLE À PARTIR DE*

Actions A : 1 000 000€

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Éligibilité***

Actions nominatives

  • Poche immobilière : prise de participation directe ou indirecte dans un patrimoine investi dans des actifs immobiliers composés d’immeubles de résidences services non médicalisés à destination des seniors et situés en France (représentant entre 75% et 99,98 % de l’Actif Brut).
  • Poche de diversification : investissement dans des immeubles et/ou des droits réels immobiliers faisant partie du secteur de l’immobilier de services (ex : résidences hôtelières, hôtels, maisons médicales, résidences étudiantes…), en France et/ou en UE, dans la limite de 25% de l’actif brut.
  • Poche de liquidité : la SPPPICAV pourra investir, au titre de la gestion de sa trésorerie, dans les dépôts, instruments financiers à caractère liquide et liquidités (dépôts à terme, etc). Elle pourra représenter entre 0,02 et 10% de l’actif et pourra atteindre au maximum 100% pendant les 3 premières années de la SPPPICAV, dans l’attente de la réalisation des investissements.

Le Fonds a été classé Article 9 au sens du Règlement disclosure.

La taxation des revenus de la SPPPICAV et des plus-values constatées lors du rachat des actions de la SPPPICAV est fonction de la nature juridique et du régime fiscal du porteur ou Associé. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.

En outre, les informations délivrées par la Société de Gestion ne sauraient se substituer à celles fournies dans le cadre d'un conseil fiscal individuel et l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la taxation des plus-values et revenus éventuels peut être dépendante de la situation fiscale personnelle des investisseurs.

  • Risques en capital : la SPPPICAV n’offre aucune garantie de protection en capital. L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Les investisseurs ne devraient pas réaliser un investissement dans la SPPPICAV s'ils ne sont pas en mesure de supporter les conséquences d'une telle perte.
  • Risques liés à la gestion discrétionnaire : le style de gestion pratiqué par la SPPPICAV repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés et/ou sur la sélection des Actifs Immobiliers. Il existe un risque que la SPPPICAV ne soit pas investie, directement ou indirectement, à tout moment sur les marchés ou les immeubles les plus performants. La performance de la SPPPICAV peut être inférieure à l’objectif de gestion. La Valeur Liquidative de la SPPPICAV peut avoir une performance négative.
  • Risques de liquidités : ce placement est considéré comme très peu liquide : interdiction des rachats des Actions dans les sept (7) ans suivant la création de la SPPPICAV et suspension possible des rachats dépassant zéro virgule zéro deux pourcent (0,02 %) du capital pendant les onze (11) années restantes.
  • Risques liés aux revenus : les revenus devraient provenir essentiellement des loyers encaissés. Ils pourraient donc être affectés de manière significatif par l’insolvabilité ou le départ d’un ou des locataires (les gestionnaires des résidences) ou par la baisse des loyers (renégociation éventuelle) au moment du renouvellement des baux.

La liste n'est pas exhaustive. Tous les facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement.

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Avertissements

* Investir dans le capital investissement présente des risques de perte en capital et d'illiquidité. Pour les FPS, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-27 du Règlement Général AMF. Pour les FPCI, le Fonds est réservé aux investisseurs avertis, art. 423-49 du Règlement Général AMF. Pour les OPPCI, le Fonds est réservé à des investisseurs professionnels uniquement, articles L533-16 et D533-11 du Code Monétaire et Financier. Pour les FPCR, le Fonds est réservé aux investisseurs autorisés, conformément au Règlement. Article L.214-28 du Code monétaire et financier.

** Le rendement et l’horizon d’investissement ne sont pas garantis et ne constituent qu’un objectif de gestion. TRI net de frais incluant carried.

*** Les avantages fiscaux sont présentés à titre indicatif et ne constituent pas un conseil de la part de la société de gestion. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et les dispositifs présentés sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement. Les investisseurs doivent consulter leurs propres conseils au préalable d’un investissement.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus du FIA avant de prendre toute décision finale d’investissement.

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